有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,024,782 | 1,969,546 |
コール・ローン | 740,529,054 | 309,243,340 |
投資証券 | 18,332,445,440 | 10,513,446,071 |
未収利息 | 8,115 | 423 |
流動資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 201,689,111 | 20,452,848 |
未払受託者報酬 | 6,299,140 | 2,305,775 |
未払委託者報酬 | 173,226,131 | 63,408,883 |
その他未払費用 | 8,813,016 | 5,227,625 |
流動負債合計 | 390,027,398 | 91,395,131 |
固定負債 | | |
負債合計 | 390,027,398 | 91,395,131 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,174,475,192 | 24,899,183,395 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,489,495,199 | -14,165,919,146 |
元本等合計 | 18,684,979,993 | 10,733,264,249 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,684,979,993 | 10,733,264,249 |
負債純資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |