アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,024,782 | 1,969,546 |
| コール・ローン | 740,529,054 | 309,243,340 |
| 投資証券 | 18,332,445,440 | 10,513,446,071 |
| 未収利息 | 8,115 | 423 |
| 流動資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,689,111 | 20,452,848 |
| 未払受託者報酬 | 6,299,140 | 2,305,775 |
| 未払委託者報酬 | 173,226,131 | 63,408,883 |
| その他未払費用 | 8,813,016 | 5,227,625 |
| 流動負債合計 | 390,027,398 | 91,395,131 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 390,027,398 | 91,395,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,174,475,192 | 24,899,183,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,489,495,199 | -14,165,919,146 |
| 元本等合計 | 18,684,979,993 | 10,733,264,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,684,979,993 | 10,733,264,249 |
| 負債純資産合計 | 19,075,007,391 | 10,824,659,380 |
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