有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (平成27年3月末日現在)	事 業 の 内 容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (平成27年3月末日現在)	事業の内容
ばんせい証券株式会社	1,558百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
日産センチュリー証券株式会社	1,500百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
愛媛証券株式会社	100百万円
フィデリティ証券株式会社	6,707百万円
香川証券株式会社	555百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
野村證券株式会社※	10,000百万円
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
明和證券株式会社	511百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)※	960億5,245万7,252.5香港ドル 47億300万米ドル
株式会社横浜銀行	215,628百万円
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社近畿大阪銀行	38,971百万円
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円

※ 野村證券株式会社およびザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)は、ファンドの新規の販売は行いません。一部解約請求の受付ならびに収益分配金、一部解約代金および償還金の支払等のみ行います。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>・名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 :51,000百万円(平成27年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。