世界REITベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 127,655,769 | 321,048,073 |
| 未収入金 | － | 230,337 |
| 流動資産合計 | 127,655,769 | 321,278,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 127,655,769 | 321,278,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,116 | 3,938,091 |
| 未払受託者報酬 | 31,194 | 34,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,134 | 1,382,978 |
| その他未払費用 | 10,314 | 11,349 |
| 流動負債合計 | 1,381,758 | 5,366,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,381,758 | 5,366,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,375,734 | 444,278,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,101,723 | -128,366,943 |
| （分配準備積立金） | － | 7,015,328 |
| 元本等合計 | 126,274,011 | 315,911,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,274,011 | 315,911,702 |
| 負債純資産合計 | 127,655,769 | 321,278,410 |
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