世界REITベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 239,185,244 | 5,675,732 |
| 流動資産合計 | 239,185,244 | 5,675,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,185,244 | 5,675,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,939,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,261 | 13,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,998 | 561,787 |
| その他未払費用 | 15,668 | 4,552 |
| 流動負債合計 | 5,908,915 | 580,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,908,915 | 580,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,323,642 | 7,701,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,047,313 | -2,605,633 |
| （分配準備積立金） | 15,106,309 | 284,401 |
| 元本等合計 | 233,276,329 | 5,095,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 233,276,329 | 5,095,467 |
| 負債純資産合計 | 239,185,244 | 5,675,732 |
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