GSアジア不動産株&リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,212,346 | 2,771,873 |
| 親投資信託受益証券 | 232,794,521 | 299,585,970 |
| 未収利息 | 46 | 8 |
| 流動資産合計 | 238,006,913 | 302,357,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 238,006,913 | 302,357,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,999 | 520,261 |
| 未払受託者報酬 | 145,781 | 55,872 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,036 | 1,257,080 |
| その他未払費用 | 86,712 | 33,210 |
| 流動負債合計 | 3,517,528 | 1,866,423 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,517,528 | 1,866,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,442,774 | 568,913,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,953,389 | -268,421,902 |
| （分配準備積立金） | 2,182,250 | 6,983,329 |
| 元本等合計 | 234,489,385 | 300,491,428 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 234,489,385 | 300,491,428 |
| 負債純資産合計 | 238,006,913 | 302,357,851 |
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