ダイワ日本株ネクスト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,643,227 | 1,510,426 |
| 親投資信託受益証券 | 201,003,047 | 174,034,037 |
| 流動資産合計 | 203,646,274 | 175,544,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,646,274 | 175,544,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,688,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,163 | 46,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,928 | 1,378,263 |
| その他未払費用 | 8,120 | 4,591 |
| 流動負債合計 | 5,195,711 | 1,429,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,195,711 | 1,429,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,236,863 | 266,159,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,786,300 | -92,044,245 |
| （分配準備積立金） | 434,733 | 2,243,112 |
| 元本等合計 | 198,450,563 | 174,114,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 198,450,563 | 174,114,776 |
| 負債純資産合計 | 203,646,274 | 175,544,463 |
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