ちば興銀株価指数参照ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月1日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,348,128 | 62,104,580 |
| 社債券 | 3,513,623,822 | 2,632,038,156 |
| 未収利息 | 1,370,789 | 1,119,564 |
| その他未収収益 | 535,301 | 499,167 |
| 流動資産合計 | 3,596,878,040 | 2,695,761,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,596,878,040 | 2,695,761,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,755,120 | 41,993,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,749 | 923,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,588,836 | 2,586,088 |
| その他未払費用 | 256,310 | 184,670 |
| 流動負債合計 | 63,882,015 | 45,687,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,882,015 | 45,687,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,896,260,000 | 3,499,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,363,263,975 | -849,386,439 |
| 元本等合計 | 3,532,996,025 | 2,650,073,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,532,996,025 | 2,650,073,561 |
| 負債純資産合計 | 3,596,878,040 | 2,695,761,467 |
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