YAMアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月20日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,000 | 600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 16,638,877 | 71,951,821 |
| 未収入金 | 21,945 | 52,981 |
| 流動資産合計 | 16,810,822 | 72,604,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,810,822 | 72,604,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,945 | 52,981 |
| 未払受託者報酬 | 3,660 | 12,290 |
| 未払委託者報酬 | 78,612 | 264,142 |
| その他未払費用 | 1,171 | 1,996 |
| 流動負債合計 | 105,388 | 331,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,388 | 331,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,559,806 | 105,762,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,854,372 | -33,489,117 |
| （分配準備積立金） | 346,249 | 3,703,745 |
| 元本等合計 | 16,705,434 | 72,273,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,705,434 | 72,273,393 |
| 負債純資産合計 | 16,810,822 | 72,604,802 |
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