MHAMインデックス株価参照ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,579,456 | 41,447,479 |
| 社債券 | 869,689,520 | 963,550,165 |
| 未収入金 | 8,480,100 | 12,783,750 |
| 未収利息 | 259,932 | 243,878 |
| その他未収収益 | － | 210,875 |
| 流動資産合計 | 919,009,008 | 1,018,236,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 919,009,008 | 1,018,236,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,250 | 698,375 |
| 未払解約金 | 8,342,100 | 12,789,000 |
| 未払受託者報酬 | 279,468 | 262,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,111,960 | 3,856,993 |
| その他未払費用 | 17,019 | 15,543 |
| 流動負債合計 | 13,509,797 | 17,622,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,509,797 | 17,622,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,500,000 | 1,396,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,000,789 | -396,135,890 |
| 元本等合計 | 905,499,211 | 1,000,614,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 905,499,211 | 1,000,614,110 |
| 負債純資産合計 | 919,009,008 | 1,018,236,147 |
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