MHAMインデックス株価参照ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,389,026 | 37,681,398 |
| 社債券 | 772,342,650 | 641,478,360 |
| 未収入金 | 23,869,553 | 70,444,694 |
| 未収利息 | 204,510 | 175,769 |
| その他未収収益 | 172,860 | － |
| 流動資産合計 | 835,978,599 | 749,780,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 835,978,599 | 749,780,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 596,250 | 515,250 |
| 未払解約金 | 24,881,250 | 73,584,000 |
| 未払受託者報酬 | 227,245 | 208,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,983 | 3,069,536 |
| その他未払費用 | 11,794 | 11,809 |
| 流動負債合計 | 29,060,522 | 77,389,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,060,522 | 77,389,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,500,000 | 1,030,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -385,581,923 | -358,108,968 |
| 元本等合計 | 806,918,077 | 672,391,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 806,918,077 | 672,391,032 |
| 負債純資産合計 | 835,978,599 | 749,780,221 |
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