損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月22日-平成21年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,306,495 | 6,246,793 |
| 親投資信託受益証券 | 272,757,815 | 310,882,605 |
| 流動資産合計 | 278,064,310 | 317,129,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 278,064,310 | 317,129,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,590,781 | 1,641,321 |
| 未払解約金 | － | 1,154,812 |
| 未払受託者報酬 | 13,345 | 13,646 |
| 未払委託者報酬 | 240,410 | 245,780 |
| その他未払費用 | 792 | 811 |
| 流動負債合計 | 1,845,328 | 3,056,370 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,845,328 | 3,056,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,260,495 | 547,107,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,041,513 | -233,034,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 276,218,982 | 314,073,028 |
| 負債純資産合計 | 278,064,310 | 317,129,398 |
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