世界(食糧・資源)株式ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/21 10:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
評価・換算差額等合計	▲ 10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

(2)損益計算書

2014/11/21 10:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等計		529,488	657,238
純資産合計		29,697,914	32,334,530
負債・純資産合計		35,742,080	41,063,815

2014/11/21 10:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月24日現在)	(平成26年 8月25日現在)
元本等合計	164,160,356	150,610,961
純資産合計	164,160,356	150,610,961
負債純資産合計	165,270,358	150,665,429

注記表

2014/11/21 10:40