世界(食糧・資源)株式ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)で絞込み

個別

2013年8月26日: 2億2710万
2014年2月24日 -27.23%: 1億6525万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表


純資産合計		30,635,581
負債純資産合計		37,829,469

(2)中間損益計算書

2014/05/22 9:27

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	226,746,601	164,160,356
負債純資産合計	227,037,734	165,270,358

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2014/05/22 9:27

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