有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

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【提出】
2014/11/21 10:40
【資料】
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【項目】
49項目
世界(食糧・資源)株式ファンド
平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額146,633,924円
Ⅱ 負債総額234,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,399,381円
Ⅳ 発行済口数141,885,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0318円
(1万口当たり純資産額)(10,318円)

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