- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 平成25年 2月26日 至 平成25年 8月26日 | 第12期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,938,814 | 24,859,055 |
| 営業収益合計 | 16,938,814 | 24,859,055 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,726 | 85,132 |
| 委託者報酬 | 1,745,219 | 1,489,715 |
| その他費用 | 7,415 | 6,323 |
| 営業費用合計 | 1,852,360 | 1,581,170 |
| 営業利益 | 15,086,454 | 23,277,885 |
| 経常利益 | 15,086,454 | 23,277,885 |
| 当期純利益 | 15,086,454 | 23,277,885 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,315,062 | 6,408,550 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △45,317,455 | △25,876,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,524,675 | 9,634,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,524,675 | 9,634,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,443 | 290,024 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 855,443 | 290,024 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,876,831 | 336,608 |
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