すみしんDCグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,977 | 4,299 |
| 親投資信託受益証券 | 551,715 | 599,275 |
| 流動資産合計 | 555,692 | 603,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 555,692 | 603,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 161 | 176 |
| 未払委託者報酬 | 1,808 | 2,023 |
| 流動負債合計 | 1,969 | 2,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,969 | 2,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -446,277 | -398,625 |
| 元本等合計 | 553,723 | 601,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 553,723 | 601,375 |
| 負債純資産合計 | 555,692 | 603,574 |
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