中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月23日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,176,255 | 128,744,549 |
| 社債券 | 8,036,430,225 | 6,655,496,856 |
| 未収入金 | 494,464,005 | 183,486,440 |
| 未収利息 | 2,965,879 | 2,356,506 |
| その他未収収益 | 796,418 | － |
| 流動資産合計 | 8,665,832,782 | 6,970,084,351 |
| 流動資産合計 | 8,665,832,782 | 6,970,084,351 |
| 資産合計 | 8,665,832,782 | 6,970,084,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,915,117 | 51,545,046 |
| 未払解約金 | － | 185,661,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,122,287 | 2,814,188 |
| 未払委託者報酬 | 12,488,937 | 11,256,644 |
| その他未払費用 | 239,278 | 237,534 |
| 流動負債合計 | 73,765,619 | 251,515,024 |
| 流動負債合計 | 73,765,619 | 251,515,024 |
| 負債合計 | 73,765,619 | 251,515,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,583,023,480 | 10,309,009,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,990,956,317 | -3,590,439,989 |
| 純資産合計 | 8,592,067,163 | 6,718,569,327 |
| 負債純資産合計 | 8,665,832,782 | 6,970,084,351 |
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