グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 523,476,047 | 1,314,244,596 |
| 未収入金 | 697,290 | 758,553 |
| 流動資産合計 | 524,173,337 | 1,315,003,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 524,173,337 | 1,315,003,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 697,290 | 758,553 |
| 未払受託者報酬 | 44,868 | 256,106 |
| 未払委託者報酬 | 493,496 | 2,817,145 |
| その他未払費用 | 4,449 | 25,555 |
| 流動負債合計 | 1,240,103 | 3,857,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,240,103 | 3,857,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,098,044 | 1,686,114,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,835,190 | -374,968,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 522,933,234 | 1,311,145,790 |
| 負債純資産合計 | 524,173,337 | 1,315,003,149 |
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