HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 662 | 15 |
| コール・ローン | 2,770,114 | 4,849,638 |
| 投資信託受益証券 | 984,647 | 984,647 |
| 投資証券 | 118,585,753 | 99,015,865 |
| 派生商品評価勘定 | 164 | － |
| 未収入金 | 1,850,042 | － |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産計 | 124,191,384 | 104,850,172 |
| 資産の部合計 | 124,191,384 | 104,850,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,597 | 295,269 |
| 未払受託者報酬 | 22,360 | 17,900 |
| 未払委託者報酬 | 834,712 | 668,226 |
| その他未払費用 | 141,904 | 111,195 |
| 流動負債計 | 1,517,573 | 1,092,590 |
| 負債の部合計 | 1,517,573 | 1,092,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,317,297 | 105,802,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,643,486 | -2,044,792 |
| （分配準備積立金） | 9,235,398 | 7,397,600 |
| 元本等合計 | 122,673,811 | 103,757,582 |
| 純資産の部合計 | 122,673,811 | 103,757,582 |
| 負債・純資産合計 | 124,191,384 | 104,850,172 |
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