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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マネープールファンド	970,000	1.0151	984,647	1.0151	984,647	0.81
ルクセンブルグ	投資証券	HSBC GIF EMD J1D	128,197.89	929.48	119,158,518	930.50	119,289,202	98.00

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.81
投資証券	98.00
合計	98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

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