臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第97期から第99期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第97期	第98期	第99期
	2016年2月16日～ 2016年3月15日	2016年3月16日～ 2016年4月15日	2016年4月16日～ 2016年5月16日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	964,419,331円	946,569,720円	909,433,485円
期末受益権口数	1,934,447,774口	1,916,680,994口	1,900,844,663口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	4,986円	4,939円	4,784円
期中騰落率	5.79%	△0.54%	△2.73%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。