HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	67,510.00	7,657,254	7,669,811	△0.83

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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