有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(平成26年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円 (平成26年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円 (平成26年3月末現在)
キャピタル・パートナーズ証券 株式会社	2,950百万円 (平成26年3月末現在)
静岡東海証券株式会社	600百万円 (平成26年3月末現在)
株式会社証券ジャパン	3,000百万円 (平成26年3月末現在)
髙木証券株式会社	11,069百万円 (平成26年3月末現在)
中銀証券株式会社	2,000百万円 (平成26年3月末現在)
東海東京証券株式会社	6,000百万円 (平成26年3月末現在)
ばんせい証券株式会社	1,558百万円 (平成26年3月末現在)
フィデリティ証券株式会社	5,957百万円 (平成26年3月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (平成26年3月末現在)
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成26年3月末現在)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	853億1,870万7,252香港ドル 60億8,800万米ドル (注) (平成26年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドは、HSBCホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。