CAふきのとうリスク軽減型ファンド2008-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,172,252 | 60,210,863 |
| 社債券 | 1,311,658,080 | 1,058,090,550 |
| 未収利息 | 82 | 82 |
| 流動資産合計 | 1,371,830,414 | 1,118,301,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,371,830,414 | 1,118,301,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,636,295 | 1,600,406 |
| その他未払費用 | 50,404 | 48,037 |
| 流動負債合計 | 1,686,699 | 1,648,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,686,699 | 1,648,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,295,960 | 1,600,406,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,152,245 | -483,753,411 |
| 元本等合計 | 1,370,143,715 | 1,116,653,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,370,143,715 | 1,116,653,052 |
| 負債純資産合計 | 1,371,830,414 | 1,118,301,495 |
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