DIAM条件付インカム確保型ファンド08-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,548,418 | 25,076,864 |
| 株式 | － | 249,700,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 145,789 |
| 未収配当金 | － | 463,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 655,789 |
| 流動資産合計 | 257,548,418 | 276,042,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,548,418 | 276,042,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 345,789 |
| 未払収益分配金 | 25,485,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,538 | 73,425 |
| 未払委託者報酬 | 976,494 | 660,757 |
| その他未払費用 | 3,494 | 7,782 |
| 流動負債合計 | 26,574,427 | 1,087,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,574,427 | 1,087,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,062,933 | 361,621,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,088,942 | -86,666,647 |
| 元本等合計 | 230,973,991 | 274,954,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 230,973,991 | 274,954,489 |
| 負債純資産合計 | 257,548,418 | 276,042,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
