新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年4月26日
- 4752万
- 2011年4月25日 -39.06%
- 2896万
- 2012年4月25日 -6.58%
- 2706万
- 2013年4月25日 +635.5%
- 1億9902万
個別
- 2014年4月25日
- 3403万
- 2015年4月27日 +284.39%
- 1億3081万
- 2016年4月26日 -89.84%
- 1329万
- 2017年4月25日 +164.22%
- 3513万
- 2018年4月25日 -21.41%
- 2761万
- 2019年4月25日 +6.38%
- 2937万
- 2020年4月25日 -13.45%
- 2542万
- 2021年4月26日 +9.25%
- 2777万
- 2022年4月25日 -98.38%
- 44万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/25 9:21
第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日) 第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 197,289,024 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,628,083 25,830,286 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 25,830,286 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,628,083 - 分配金 - - - #2 注記表（連結）
- 2023/01/25 9:21
項目 第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日) 第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日) 分配金 -円 分配金 -円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
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