新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)	第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,830,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,628,083	-
分配金	-	-

2023/01/25 9:21

#2 注記表（連結）

項目	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)		第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/01/25 9:21