新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2008年10月27日
- -1億7860万
- 2009年10月26日
- 9769万
- 2010年10月25日
- -5591万
- 2011年10月25日 ±0%
- -5591万
- 2012年10月25日
- -505万
- 2013年10月25日
- 3658万
個別
- 2013年10月25日
- 3658万
- 2014年10月27日 +176.04%
- 1億99万
- 2015年10月26日 -20.2%
- 8059万
- 2016年10月25日
- -2819万
- 2017年10月25日
- 3715万
- 2018年10月25日
- -313万
- 2019年10月25日
- 1284万
- 2020年10月26日
- -1338万
- 2021年10月25日
- 8692万
- 2022年10月25日 -14.41%
- 7439万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/25 9:21
第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日) 第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日) 当期純利益又は当期純損失(△) 564,003,118 379,191,964 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 86,924,054 74,399,146 期首剰余金又は期首欠損金(△) △608,195,331 △1,302,920
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