有報情報
- #1 その他の関係法人の概況（連結）
- (2)販売会社2023/01/25 9:21
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】 - #2 ファンドの仕組み（連結）
- ① ファンドの仕組み2023/01/25 9:21
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。2023/01/25 9:21
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。 - #4 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2023/01/25 9:21
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
(7)償還金 - #5 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/01/25 9:21
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第6期 2012年10月26日～2013年10月25日 0.0000 第7期 2013年10月26日～2014年10月27日 0.0000 第8期 2014年10月28日～2015年10月26日 0.0000 第9期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0000 第10期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0000 第11期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0000 第12期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0000 第13期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0000 第14期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0000 第15期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第6期 2012年10月26日～2013年10月25日 0.0000 第7期 2013年10月26日～2014年10月27日 0.0000 第8期 2014年10月28日～2015年10月26日 0.0000 第9期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0000 第10期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0000 第11期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0000 第12期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0000 第13期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0000 第14期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0000 第15期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0000 - #6 分配方針（連結）
- 益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/01/25 9:21 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/01/25 9:21
e border="0">期 期間 収益率(%) 第6期 2012年10月26日～2013年10月25日 3.68 第7期 2013年10月26日～2014年10月27日 53.95 第8期 2014年10月28日～2015年10月26日 11.61 第9期 2015年10月27日～2016年10月25日 △15.85 第10期 2016年10月26日～2017年10月25日 31.34 第11期 2017年10月26日～2018年10月25日 △22.43 第12期 2018年10月26日～2019年10月25日 8.79 第13期 2019年10月26日～2020年10月26日 △18.33 第14期 2020年10月27日～2021年10月25日 75.80 第15期 2021年10月26日～2022年10月25日 34.23 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #8 受益者の権利等（連結）
- 益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。2023/01/25 9:21 - #9 投資制限（連結）
- 7)資金の借入れ2023/01/25 9:21
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 - #10 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/25 9:21
第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日) 第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日) 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,628,083 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,302,920 474,948,636 - #11 注記表（連結）
- 2023/01/25 9:21
項目 第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日) 第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日) 1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 232,914,541円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 304,805,391円 10,000口当たり収益分配対象額 2,922.92円 10,000口当たり収益分配対象額 5,119.05円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 - #12 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<自動けいぞく投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価です。2023/01/25 9:21 - #13 申込（販売）手続等（連結）
- (2)コースの選択2023/01/25 9:21
収益分配金の受取方法によって、<自動けいぞく投資コース>と<一般コース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<自動けいぞく投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。 - #14 課税上の取扱い（連結）
- 人受益者の場合2023/01/25 9:21
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
