新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,061,242 | 30,090,881 |
| 投資証券 | 1,096,731,391 | 1,328,236,678 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,583 | 10,223,574 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
| 資産の部合計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,487,613 | 15,040,141 |
| 未払受託者報酬 | 303,028 | 366,878 |
| 未払委託者報酬 | 6,605,946 | 7,997,855 |
| 未払利息 | 71 | 82 |
| その他未払費用 | 1,128,234 | 1,014,137 |
| 流動負債計 | 9,524,892 | 24,419,093 |
| 負債の部合計 | 9,524,892 | 24,419,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,908,097 | 1,654,724,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -666,414,773 | -290,592,818 |
| 元本等合計 | 1,123,493,324 | 1,364,132,040 |
| 純資産の部合計 | 1,123,493,324 | 1,364,132,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,018,216 | 1,388,551,133 |
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