新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,090,881 | 29,179,102 |
| 投資証券 | 1,328,236,678 | 1,243,568,827 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,574 | 10,222,569 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,388,551,133 | 1,282,970,498 |
| 資産の部合計 | 1,388,551,133 | 1,282,970,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,040,141 | 5,283,907 |
| 未払受託者報酬 | 366,878 | 362,746 |
| 未払委託者報酬 | 7,997,855 | 7,907,767 |
| 未払利息 | 82 | 79 |
| その他未払費用 | 1,014,137 | 1,006,778 |
| 流動負債計 | 24,419,093 | 14,561,277 |
| 負債の部合計 | 24,419,093 | 14,561,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,654,724,858 | 1,608,967,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,592,818 | -340,558,270 |
| 元本等合計 | 1,364,132,040 | 1,268,409,221 |
| 純資産の部合計 | 1,364,132,040 | 1,268,409,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,551,133 | 1,282,970,498 |
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