新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,721,300 | 25,051,654 |
| 投資証券 | 1,020,430,564 | 731,272,766 |
| 親投資信託受益証券 | 7,218,310 | 7,212,631 |
| 未収入金 | － | 12,497 |
| 流動資産計 | 1,060,370,174 | 763,549,548 |
| 資産の部合計 | 1,060,370,174 | 763,549,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,863,311 | 2,517,706 |
| 未払受託者報酬 | 289,277 | 265,978 |
| 未払委託者報酬 | 6,306,170 | 5,798,322 |
| 未払利息 | 89 | 96 |
| その他未払費用 | 875,336 | 824,543 |
| 流動負債計 | 9,334,183 | 9,406,645 |
| 負債の部合計 | 9,334,183 | 9,406,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,774,025 | 1,437,891,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,738,034 | -683,748,986 |
| 元本等合計 | 1,051,035,991 | 754,142,903 |
| 純資産の部合計 | 1,051,035,991 | 754,142,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,370,174 | 763,549,548 |
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