新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,512,536 | 36,684,196 |
| 投資証券 | 1,158,640,259 | 1,281,295,901 |
| 親投資信託受益証券 | 7,200,565 | 7,197,017 |
| 流動資産計 | 1,205,353,360 | 1,325,177,114 |
| 資産の部合計 | 1,205,353,360 | 1,325,177,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,634,360 | 13,369,587 |
| 未払受託者報酬 | 308,327 | 337,840 |
| 未払委託者報酬 | 6,721,387 | 7,364,736 |
| 未払利息 | 75 | 65 |
| その他未払費用 | 901,529 | 955,193 |
| 流動負債計 | 17,565,678 | 22,027,421 |
| 負債の部合計 | 17,565,678 | 22,027,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,090,602 | 1,150,309,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,302,920 | 152,840,138 |
| 元本等合計 | 1,187,787,682 | 1,303,149,693 |
| 純資産の部合計 | 1,187,787,682 | 1,303,149,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,353,360 | 1,325,177,114 |
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