半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 期 別 | 第14期 | 第15期 | |||
| (平成27年3月31日現在) | (平成28年3月31日現在) | ||||
| 科目 | 注記 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 番号 | |||||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | ※2 | 719,681 | 687,436 | ||
| 前払費用 | 9,319 | 8,861 | |||
| 未収還付法人税等 | ※2 | 557 | - | ||
| 未収委託者報酬 | 252,203 | 303,876 | |||
| 未収運用受託報酬 | 14,864 | 12,264 | |||
| 未収収益 | 4,631 | 3,817 | |||
| 立替金 | 8,320 | 7,776 | |||
| 流動資産計 | 1,009,579 | 1,024,033 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 35,872 | 34,520 | |||
| 建物 | ※1 | 34,358 | 31,934 | ||
| 器具備品 | ※1 | 1,514 | 2,468 | ||
| 建設仮勘定 | - | 116 | |||
| 投資その他の資産 | 44,119 | 44,119 | |||
| 差入保証金 | ※2 | 44,119 | 44,119 | ||
| 固定資産計 | 79,991 | 78,639 | |||
| 資産合計 | 1,089,570 | 1,102,672 | |||
| 期 別 | 第14期 | 第15期 | |||
| (平成27年3月31日現在) | (平成28年3月31日現在) | ||||
| 科目 | 注記 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 番号 | |||||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 181,346 | 206,117 | |||
| 未払手数料 | ※2 | 129,714 | 153,353 | ||
| その他未払金 | ※2 | 51,632 | 52,763 | ||
| 未払費用 | 13,902 | 9,114 | |||
| 未払法人税等 | 1,322 | 2,113 | |||
| 未払消費税等 | 19,067 | 13,063 | |||
| 賞与引当金 | 29,283 | 30,889 | |||
| 役員賞与引当金 | 5,400 | 3,000 | |||
| 預り金 | 5,456 | 3,653 | |||
| 流動負債計 | 255,778 | 267,952 | |||
| 固定負債 | |||||
| 資産除去債務 | 29,094 | 29,697 | |||
| 繰延税金負債 | 7,120 | 6,412 | |||
| 固定負債計 | 36,214 | 36,110 | |||
| 負債合計 | 291,992 | 304,062 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 302,578 | 303,609 | |||
| 利益剰余金合計 | 302,578 | 303,609 | |||
| 株主資本合計 | 797,578 | 798,609 | |||
| 純資産合計 | 797,578 | 798,609 | |||
| 負債・純資産合計 | 1,089,570 | 1,102,672 | |||
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