有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,734,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,797,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,625,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7309 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,734,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,797,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,625,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7309 | 円 |
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