有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.2312% (税抜1.14%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする投資信託証券	0.7%※	管理・投資運用等の対価
実質的負担	1.9312%程度(税込)

・投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.7%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.9312%程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	合計 1.2312% (1.14%)	役務の内容
委託会社	0.4212% (0.39%)	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.7560% (0.70%)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0540% (0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。