半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(2)【損益計算書】
| 期 別 | 第14期 | 第15期 | |||
| (自 平成26年4月1日 | (自 平成27年4月1日 | ||||
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | ||||
| 科目 | 注記 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 番号 | |||||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 1,188,825 | 1,295,803 | |||
| 運用受託報酬 | 79,093 | 54,692 | |||
| その他営業収益 | 19,139 | 16,599 | |||
| 営業収益計 | 1,287,058 | 1,367,095 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | ※1 | 656,495 | 695,078 | ||
| 広告宣伝費 | 39,245 | 26,744 | |||
| 公告費 | 600 | 600 | |||
| 調査費 | |||||
| 図書費 | 322 | 333 | |||
| 調査費 | 202,700 | 192,213 | |||
| 委託計算費 | 18,944 | 20,504 | |||
| 営業雑経費 | |||||
| 通信費 | 800 | 865 | |||
| 印刷費 | 23,277 | 11,080 | |||
| 協会費 | 2,245 | 2,183 | |||
| その他営業雑経費 | 7,604 | 8,592 | |||
| 営業費用計 | 952,236 | 958,195 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | |||||
| 役員報酬 | 38,880 | 37,350 | |||
| 給料・手当 | 164,896 | 173,312 | |||
| 賞与 | - | 5,909 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 24,399 | 30,889 | |||
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,400 | 3,000 | |||
| 退職給付費用 | 28,123 | 29,659 | |||
| 交際費 | 505 | 266 | |||
| 旅費交通費 | 7,351 | 7,002 | |||
| 租税公課 | 3,564 | 4,175 | |||
| 不動産賃借料 | 44,119 | 44,119 | |||
| 固定資産減価償却費 | 3,229 | 3,258 | |||
| 資産除去債務利息費用 | 591 | 603 | |||
| 諸経費 | 63,907 | 69,374 | |||
| 一般管理費計 | 384,968 | 408,922 | |||
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,146 | △22 | |||
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | ※1 | 74 | 48 | ||
| 役員賞与引当金戻入益 | - | 3,075 | |||
| 雑収入 | 14 | 50 | |||
| 営業外収益計 | 88 | 3,174 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 為替差損 | 333 | 518 | |||
| 雑損失 | 3 | 3 | |||
| 営業外費用計 | 336 | 522 | |||
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,394 | 2,629 | |||
| 特別損失 | |||||
| 固定資産除却損 | 24 | 0 | |||
| 特別損失計 | 24 | 0 | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △50,419 | 2,629 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※1 | △255 | 2,305 | ||
| 法人税等調整額 | △1,392 | △1,648 | △707 | 1,598 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,770 | 1,030 | |||
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