すみしんDCマルチアセットファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月5日 | 2009年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,585 | 12,802 |
| 投資信託受益証券 | 99,170 | 82,644 |
| 親投資信託受益証券 | 868,446 | 717,601 |
| 流動資産合計 | 980,201 | 813,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 980,201 | 813,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 211 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 4,220 | 2,957 |
| 流動負債合計 | 4,431 | 3,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,431 | 3,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,031,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,230 | -222,019 |
| 元本等合計 | 975,770 | 809,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 975,770 | 809,909 |
| 負債純資産合計 | 980,201 | 813,047 |
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