すみしんDCマルチアセットファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,666 | 3,398 |
| 投資信託受益証券 | 269,622 | 44,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,532 | 390,717 |
| 流動資産合計 | 2,900,820 | 438,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,900,820 | 438,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 381 | 222 |
| 未払委託者報酬 | 6,485 | 3,492 |
| その他未払費用 | 7 | 19 |
| 流動負債合計 | 6,873 | 3,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,873 | 3,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,517 | 559,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -796,570 | -124,237 |
| （分配準備積立金） | 1,598 | 144 |
| 元本等合計 | 2,893,947 | 434,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,893,947 | 434,987 |
| 負債純資産合計 | 2,900,820 | 438,720 |
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