NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,139,250 | 4,179,850 |
| 受取利息 | 1,265 | 1,173 |
| 有価証券売買等損益 | 79,709,137 | 28,489,960 |
| 派生商品取引等損益 | 184,452 | 83,118 |
| その他収益 | 3,011 | 2,697 |
| 営業収益合計 | 85,037,115 | 32,756,798 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 102,540 | 107,748 |
| 委託者報酬 | 1,538,089 | 1,616,109 |
| その他費用 | 5,065 | 5,328 |
| 営業費用合計 | 1,645,694 | 1,729,185 |
| 全事業営業利益 | 83,391,421 | 31,027,613 |
| 当期経常利益 | 83,391,421 | 31,027,613 |
| 当年度純利益 | 83,391,421 | 31,027,613 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,853,364 | 1,896,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,344,438 | 22,282,483 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,181,256 | 2,905,757 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,570,739 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,517 | 2,905,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,696,291 | 1,405,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 907,902 | 1,405,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,389 | － |
| 分配金 | 19,544,922 | 24,693,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
