有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.0368%(税抜0.96%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の配分は以下のとおり(税抜)とします。

			(年率)
委託者	販売会社※	受託者	合計
0.45%	0.45%	0.06%	0.96%

※ 信託報酬の販売会社への配分は「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。