野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,665,907 | 16,378,793 |
| 親投資信託受益証券 | 9,664,487,773 | 9,975,355,890 |
| 未収入金 | 12,732,532 | 40,858,572 |
| 未収利息 | 218 | 45 |
| 流動資産合計 | 9,751,886,430 | 10,032,593,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,751,886,430 | 10,032,593,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,191,141 | 29,452,681 |
| 未払解約金 | 49,545,179 | 16,617,587 |
| 未払受託者報酬 | 623,022 | 690,882 |
| 未払委託者報酬 | 8,597,589 | 9,534,126 |
| その他未払費用 | 49,810 | 55,236 |
| 流動負債合計 | 87,006,741 | 56,350,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,006,741 | 56,350,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,397,047,263 | 9,817,560,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 267,832,426 | 158,682,146 |
| （分配準備積立金） | 162,080,803 | 131,720,314 |
| 元本等合計 | 9,664,879,689 | 9,976,242,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,664,879,689 | 9,976,242,788 |
| 負債純資産合計 | 9,751,886,430 | 10,032,593,300 |
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