野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,707,150 | 1,497,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,673,585 | 1,292,077,036 |
| 未収入金 | 5,577,683 | 4,941,609 |
| 流動資産計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
| 資産の部合計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,758,225 | 3,686,205 |
| 未払解約金 | 2,032,064 | 1,336,080 |
| 未払受託者報酬 | 91,537 | 86,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,166 | 1,194,142 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,291 | 6,894 |
| 流動負債計 | 7,152,286 | 6,309,859 |
| 負債の部合計 | 7,152,286 | 6,309,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,252,741,866 | 1,228,735,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,064,266 | 63,471,353 |
| （分配準備積立金） | 64,090,749 | 58,413,248 |
| 元本等合計 | 1,322,806,132 | 1,292,206,359 |
| 純資産の部合計 | 1,322,806,132 | 1,292,206,359 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,958,418 | 1,298,516,218 |
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