野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,169,105 | 1,011,767 |
| 親投資信託受益証券 | 970,406,153 | 881,862,034 |
| 未収入金 | 3,041,793 | 1,870,383 |
| 流動資産計 | 974,617,051 | 884,744,184 |
| 資産の部合計 | 974,617,051 | 884,744,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,989,816 | 1,860,376 |
| 未払解約金 | 1,122,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,317 | 62,748 |
| 未払委託者報酬 | 928,962 | 865,887 |
| その他未払費用 | 5,354 | 4,991 |
| 流動負債計 | 4,113,632 | 2,794,002 |
| 負債の部合計 | 4,113,632 | 2,794,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,908,160 | 930,188,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,404,741 | -48,238,113 |
| （分配準備積立金） | 15,705,000 | 12,007,010 |
| 元本等合計 | 970,503,419 | 881,950,182 |
| 純資産の部合計 | 970,503,419 | 881,950,182 |
| 負債・純資産合計 | 974,617,051 | 884,744,184 |
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