野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 944,508 | 992,949 |
| 親投資信託受益証券 | 839,954,197 | 747,031,300 |
| 未収入金 | 910,184 | 6,913,402 |
| 流動資産計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
| 資産の部合計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 875,247 | 794,387 |
| 未払解約金 | － | 6,228,269 |
| 未払受託者報酬 | 60,186 | 54,373 |
| 未払委託者報酬 | 830,508 | 750,369 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,794 | 4,322 |
| 流動負債計 | 1,770,736 | 7,831,720 |
| 負債の部合計 | 1,770,736 | 7,831,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,247,802 | 794,387,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,209,649 | -47,281,799 |
| （分配準備積立金） | 11,125,532 | 10,100,296 |
| 元本等合計 | 840,038,153 | 747,105,931 |
| 純資産の部合計 | 840,038,153 | 747,105,931 |
| 負債・純資産合計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
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