ダイワ・ロシア株ファンドの流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月20日: 2億3565万
2009年2月20日 -59.35%: 9579万
2009年8月20日 +43.85%: 1億3780万
2010年2月22日 +19.47%: 1億6464万
2010年8月20日 -14.49%: 1億4078万
2011年2月21日 +10.71%: 1億5586万
2011年8月22日 -30.26%: 1億869万
2012年2月20日 -13.33%: 9420万
2012年8月20日 -23.31%: 7225万
2013年2月20日 +75.53%: 1億2682万
2013年8月20日 -24.97%: 9515万
2014年2月20日 -34.25%: 6256万
2014年8月20日 -15.61%: 5279万
2015年2月20日 +342.39%: 2億3358万
2015年8月20日 -74.01%: 6071万
2016年2月22日 -31.21%: 4176万
2016年8月22日 +28.09%: 5349万
2017年2月20日 +4.43%: 5586万
2017年8月21日 +45.57%: 8132万
2018年2月20日 +152.24%: 2億513万
2018年8月20日 -73.94%: 5344万
2019年2月20日 +50%: 8017万
2019年8月20日 -33.23%: 5353万
2020年2月20日 +286.46%: 2億689万
2020年8月20日 -82.31%: 3659万
2021年2月22日 +215.27%: 1億1538万
2021年8月20日 +277.49%: 4億3555万
2022年2月21日 -82.82%: 7483万
2022年8月22日 -91.57%: 631万
2023年2月20日 -83.52%: 104万
2023年8月21日 +9.17%: 113万
2024年2月20日 +21.19%: 137万
2024年8月20日 -27.96%: 99万
2025年2月20日 +21.33%: 120万
2025年8月20日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/05/13 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/13 9:11