OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,172,862,349 | 2,417,978,781 |
| 投資証券 | 15,460,592,600 | 18,100,460,900 |
| 未収入金 | 599,967,241 | 561,794,981 |
| 未収配当金 | 81,701,852 | 92,802,340 |
| 流動資産計 | 18,315,124,042 | 21,173,037,002 |
| 資産の部合計 | 18,315,124,042 | 21,173,037,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,969,254 | 191,337,269 |
| 未払収益分配金 | 303,282,665 | 332,978,266 |
| 未払解約金 | 429,183,032 | 56,584,858 |
| 未払受託者報酬 | 4,808,665 | 5,286,417 |
| 未払委託者報酬 | 86,556,862 | 95,156,197 |
| その他未払費用 | 456,734 | 373,042 |
| 流動負債計 | 917,257,212 | 681,716,049 |
| 負債の部合計 | 917,257,212 | 681,716,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,636,777,716 | 13,874,094,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,761,089,114 | 6,617,226,536 |
| （分配準備積立金） | 1,856,803,105 | 1,240,934,722 |
| 元本等合計 | 17,397,866,830 | 20,491,320,953 |
| 純資産の部合計 | 17,397,866,830 | 20,491,320,953 |
| 負債・純資産合計 | 18,315,124,042 | 21,173,037,002 |
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