OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,344,605 | 285,010,574 |
| 投資証券 | 8,219,369,700 | 7,754,438,150 |
| 未収入金 | 39,179,707 | 256,489,693 |
| 未収配当金 | 39,732,481 | 35,749,520 |
| 流動資産計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
| 資産の部合計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,316,286 | 134,957,896 |
| 未払解約金 | 100,256,769 | 93,657,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,826 | 2,209,359 |
| 未払委託者報酬 | 42,279,734 | 39,769,280 |
| その他未払費用 | 66,607 | 62,649 |
| 流動負債計 | 275,268,222 | 270,656,504 |
| 負債の部合計 | 275,268,222 | 270,656,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,826,529,145 | 4,998,440,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,514,829,126 | 3,062,590,833 |
| （分配準備積立金） | 1,151,057,834 | 899,356,417 |
| 元本等合計 | 8,341,358,271 | 8,061,031,433 |
| 純資産の部合計 | 8,341,358,271 | 8,061,031,433 |
| 負債・純資産合計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
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