有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 | 1,188 | 1,188 | 0.6670 | 0.6670 |
| (平成21年12月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 881 | 881 | 0.7265 | 0.7265 |
| (平成22年6月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 3,303 | 3,395 | 0.9006 | 0.9256 |
| (平成22年12月15日) | ||||
| 第7計算期間末 | 7,909 | 8,100 | 0.8263 | 0.8463 |
| (平成23年6月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,799 | 2,886 | 0.6444 | 0.6644 |
| (平成23年12月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,766 | 2,843 | 0.7114 | 0.7314 |
| (平成24年6月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 3,251 | 3,328 | 0.8533 | 0.8733 |
| (平成24年12月17日) | ||||
| 第11計算期間末 | 13,315 | 13,568 | 1.0520 | 1.0720 |
| (平成25年6月17日) | ||||
| 第12計算期間末 | 15,052 | 15,315 | 1.1471 | 1.1671 |
| (平成25年12月16日) | ||||
| 第13計算期間末 | 16,316 | 16,576 | 1.2526 | 1.2726 |
| (平成26年6月16日) | ||||
| 第14計算期間末 | 19,259 | 19,548 | 1.5298 | 1.5528 |
| (平成26年12月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 18,994 | 19,285 | 1.5029 | 1.5259 |
| (平成27年6月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 17,397 | 17,701 | 1.3768 | 1.4008 |
| (平成27年12月15日) | ||||
| 第17計算期間末 | 20,491 | 20,824 | 1.4769 | 1.5009 |
| (平成28年6月15日) | ||||
| 第18計算期間末 | 17,550 | 17,875 | 1.4034 | 1.4294 |
| (平成28年12月15日) | ||||
| 第19計算期間末 | 12,036 | 12,264 | 1.3726 | 1.3986 |
| (平成29年6月15日) | ||||
| 第20計算期間末 | 9,487 | 9,674 | 1.3147 | 1.3407 |
| (平成29年12月15日) | ||||
| 第21計算期間末 | 8,344 | 8,503 | 1.3661 | 1.3921 |
| (平成30年6月15日) | ||||
| 第22計算期間末 | 7,480 | 7,626 | 1.4377 | 1.4657 |
| (平成30年12月17日) | ||||
| 第23計算期間末 | 11,467 | 11,677 | 1.5279 | 1.5559 |
| (令和1年6月17日) | ||||
| 平成30年6月末日 | 8,284 | - | 1.3854 | - |
| 7月末日 | 8,041 | - | 1.3929 | - |
| 8月末日 | 7,833 | - | 1.3921 | - |
| 9月末日 | 7,650 | - | 1.4187 | - |
| 10月末日 | 7,355 | - | 1.4008 | - |
| 11月末日 | 7,445 | - | 1.4582 | - |
| 12月末日 | 7,489 | - | 1.4091 | - |
| 平成31年1月末日 | 8,525 | - | 1.4704 | - |
| 2月末日 | 8,948 | - | 1.4780 | - |
| 3月末日 | 10,485 | - | 1.5305 | - |
| 4月末日 | 10,862 | - | 1.5142 | - |
| 令和1年5月末日 | 11,453 | - | 1.5380 | - |
| 6月末日 | 11,472 | - | 1.5306 | - |
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