CA条件付元本確保型ファンド2008-3Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,615,184 | 177,069,891 |
| 社債券 | 2,911,140,700 | 4,473,568,000 |
| 未収利息 | 347 | 242 |
| その他未収収益 | 4,471,772 | － |
| 流動資産合計 | 3,169,228,003 | 4,650,638,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,169,228,003 | 4,650,638,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,443,080 | 11,359,986 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 100,743,080 | 11,659,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,743,080 | 11,659,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,706,993,189 | 5,679,993,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,638,508,266 | -1,041,015,042 |
| 元本等合計 | 3,068,484,923 | 4,638,978,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,068,484,923 | 4,638,978,147 |
| 負債純資産合計 | 3,169,228,003 | 4,650,638,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
